> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manual.egclinea.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manual.egclinea.com/systemmanager/ydelsesregistrering/overfoer-fakturaer-til-finans/trinvis-eksempel_overfoer-til-finans-eksternt-regnskabssystem.md).
# Trinvis eksempel
{% hint style="info" %}
**Bemærk!** De trinvise eksempler nedenfor indeholder udover beskrivelse af de konkrete trin også skærmbilleder, som fås frem ved at klikke på ikonet \[ICON: Skærmbillede]. Skærmbilledet lukkes igen ved at klikke på skærmen.
{% endhint %}
EG Clinea giver mulighed for at overføre fakturaer dannet i EG Clinea til en CSV-fil, der efterfølgende kan indlæses i et eksternt regnskabsprogram, fx C5.
### Forudsætninger
En forudsætning er, at en kontoplan indeholder et eller flere kontonumre, som er knyttet til de ydelser, der skal overføres til eksternt regnskabsprogram.
* Det er fyldestgørende, at det kun er de kontonumre, der er relevante for EG Clinea, der indtastes.
* Kontonumrene skal komme fra en allerede eksisterende kontoplan i det eksterne økonomisystem. Den regnskabsansvarlige i klinikken vil kunne levere de relevante kontonumre.
* Vær desuden opmærksom på, at der i kontoplanen i EG Clinea ikke kan rettes i kontonumre, der er tilknyttet ydelser i EG Clinea.
### Tilføj kontonummer til kontoplan
1. Åbn Systemmanager med Ctrl+Alt+A eller fra menuen og vælg **Ydelsesregistrering** → **Kontoplan**.
2. I vinduet *Kontoplan* fremgår eventuelt allerede indtastede kontonumre i EG Clinea.
3. Tast Ins eller vælg **Ny** fra højreklikmenuen for at tilføje kontonummer.
4. Vinduet *Tilføj kontonr.* fremkommer.
5. Indtast kontonummer og udfyld *Beskrivelse*.
6. Gem med **OK** eller Enter.
7. Vinduet *Kontoplan* fremkommer med det tilføjede kontonummer.
8. Gentag trin 3-6 for at tilføje flere kontonumre.
### Tilknyt kontonummer til ydelser
1. Åbn Systemmanager med Ctrl+Alt+A eller fra menuen og vælg **Ydelsesregistrering** → **Ydelser**.
2. Modulet *Ydelser* viser alle klinikkens oprettede ydelser.
3. Marker den ydelse, der skal have tilknyttet et kontonummer.
4. Rediger ydelsen ved enten at dobbeltklikke, taste F2, vælge knappen **Ret** eller vælge **Ret** fra højreklikmenuen.
5. Vinduet *Rediger ydelse* fremkommer.
6. I feltet *Finanskontonr.* skal kontonummer fra *Kontoplan* indsættes ved enten at dobbeltklikke, vælge Ins eller vælge **Vælg** fra højreklikmenuen.
7. Vinduet *Kontoplan* fremkommer. Her fremgår eventuelt allerede indtastede kontonumre i EG Clinea.
8. Marker kontonummeret, der skal tilknyttes ydelsen.
9. Gem med **OK** eller Enter.
10. I *Rediger ydelse* fremgår det, at kontonummeret er tilknyttet ydelsen.
11. Gem med **OK** eller Enter.
12. I oversigten over ydelser i modulet *Ydelser* fremgår det, at kontonummeret er tilknyttet ydelsen i kolonnen yderst til højre.
13. Gentag trin 3-11 for at tilknytte kontonummer til flere ydelser.
14. Luk modulet *Ydelser* med Alt+Z eller vælg knappen **Luk**.
### Overfør fakturaer til finans
1. Åbn Systemmanager med Ctrl+Alt+A eller fra menuen og vælg **Ydelsesregistrering** → **Overfør fakturaer til finans**.
2. De fakturaer, som EG Clinea ikke endnu har overført til en CSV-fil, fremgår.
3. *Søgekriterier* fremgår nederst til venstre.
4. Hvis alle fakturaer skal overføres, gå til trin 7. Hvis fakturaer inden for et bestemt datointerval skal overføres, gå til trin 5.
5. Indtast et fra- og til-datointerval for, hvilke fakturaer der ønskes overført.
6. Søg med Alt+S eller ved at vælge knappen **Søg**.
* **Bemærk!** Alt efter opsætning vil der stå *Klinik* eller *LægeID* nederst i søgekriterierne.
* *Klinik* giver mulighed for at lave separate fakturaoverførsler på klinikker med flere ydernumre.
* *LægeID* giver mulighed for at lave separate fakturaoverførsler på enkelte brugere i klinikken.
* Uanset ovenstående vil alle fakturaer medtages, hvis menupunktet **Alle** vælges.
7. Når de fakturaer, der ønskes overført, er søgt frem, kan de overføres til en CSV-fil ved enten at klikke på knappen **Overfør** eller med F3.
8. Bekræft overførslen med Enter eller ved at vælge knappen **Ja**.
9. Gem CSV-filen ved at finde, markere og vælge **OK** til mappeplaceringen. Det anbefales at oprette en mappe til denne type filer.
10. EG Clinea danner en CSV-fil ud fra de valgte søgekriterier og placerer filen i den valgte mappe fra trin 9.
11. Bekræft afslutning af overførslen med Enter eller ved at vælge knappen **OK**.
12. CSV-filen er nu dannet og kan indlæses i et eksternt økonomisystem.
{% hint style="info" %}
**Bemærk!**
* Filen indeholder CPR-nr. på patienterne, der er dannet fakturaer på. Filen må derfor **IKKE** sendes videre via almindelig mail til fx revisor/regnskabsansvarlig.
* Filen skal også slettes fra mappen, den er gemt i, efter endt indlæsning i eksternt økonomisystem.
{% endhint %}
### Betalte fakturaer
**Bemærk!**
* Fakturaer, der er markeret betalt i EG Clinea, vil ikke få overført en postering til patienten i finansmodulet.
* Der overføres en postering til kontoen på ydelsen og modpostering til kasse, dankort eller giro (afhængig af hvad der er angivet ved betalingen).
* Markeres fakturaen betalt **EFTER** fakturaen er overført, vil der ikke ske en ny overførsel.
{% hint style="success" %}
**HUSK:** Det er vigtigt, at fakturaen udskrives **INDEN** den markeres betalt.
{% endhint %}
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:
```
GET https://manual.egclinea.com/systemmanager/ydelsesregistrering/overfoer-fakturaer-til-finans/trinvis-eksempel_overfoer-til-finans-eksternt-regnskabssystem.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.